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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BZ Autres créances | 695 969.00 | | 695 969.00 | 695 969.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 179.00 | | 758 179.00 | 758 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 930.00 | | 882 930.00 | 882 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 275 122.00 | 246 442.00 | | 275 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 286.00 | 28 679.00 | | 32 286.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 444 359.00 | 412 073.00 | | 444 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 410.00 | 361 197.00 | | 423 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 2 157.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | 46 492.00 | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 570.00 | 411 847.00 | | 438 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 930.00 | 823 921.00 | | 882 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 410.00 | | | 423 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 782.00 | -915.00 | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 977.00 | 116 881.00 | | 113 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 691.00 | 88 201.00 | | 81 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 286.00 | 28 680.00 | | 32 286.00 |