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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222.00 | 772.00 | 3 450.00 | 4 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 272.00 | 772.00 | 409 499.00 | 410 272.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 040.00 | 772.00 | 411 267.00 | 412 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | 1 330.00 | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 32 834.00 | 10 260.00 | | 32 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 355.00 | 30 077.00 | | 41 355.00 |
DL TOTAL (I) | 257 023.00 | 221 667.00 | | 257 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 914.00 | 165 135.00 | | 137 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 21 456.00 | | 14 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 243.00 | 188 367.00 | | 154 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 267.00 | 410 035.00 | | 411 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 325.00 | 40 496.00 | | 50 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970.00 | 10 418.00 | | 8 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 356.00 | 30 078.00 | | 41 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 223.00 | | | 400 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |