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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 5 891.00 | 5 191.00 | 11 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 082.00 | 155 891.00 | 251 191.00 | 407 082.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 373.00 | 155 891.00 | 253 481.00 | 409 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | 150 000.00 | 246 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 106.00 | 8 957.00 | | 10 106.00 |
DG Autres réserves | 163 293.00 | 141 465.00 | | 163 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 875.00 | 22 976.00 | | -156 875.00 |
DL TOTAL (I) | 196 523.00 | 353 399.00 | | 196 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 012.00 | 51 393.00 | | 34 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 068.00 | 13 265.00 | | 18 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 317.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 957.00 | 69 073.00 | | 56 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 481.00 | 422 472.00 | | 253 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 382.00 | 48 244.00 | | 54 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 791.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 875.00 | 6 814.00 | | 156 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 875.00 | 22 977.00 | | -156 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 083.00 | | | 407 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612.00 | 1 280.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 280.00 | | 4 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |