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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 4 611.00 | 6 470.00 | 11 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 721.00 | 4 611.00 | 420 109.00 | 424 721.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 084.00 | 4 611.00 | 422 472.00 | 427 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 957.00 | 7 006.00 | | 8 957.00 |
DG Autres réserves | 141 465.00 | 104 391.00 | | 141 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | 39 025.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 353 399.00 | 330 422.00 | | 353 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 393.00 | 81 067.00 | | 51 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 837.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 92.00 | | 97.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 073.00 | 106 122.00 | | 69 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 472.00 | 436 544.00 | | 422 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 244.00 | 54 788.00 | | 48 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 791.00 | 48 373.00 | | 29 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814.00 | 9 348.00 | | 6 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 977.00 | 39 025.00 | | 22 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 083.00 | | | 407 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 1 280.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 280.00 | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |