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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083.00 | 7 171.00 | 3 911.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 083.00 | 7 171.00 | 399 911.00 | 407 083.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 788.00 | 7 171.00 | 405 616.00 | 412 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DG Autres réserves | 6 418.00 | 163 293.00 | | 6 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 982.00 | -156 875.00 | | 146 982.00 |
DL TOTAL (I) | 343 506.00 | 196 524.00 | | 343 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741.00 | 33 646.00 | | 5 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 170.00 | 18 435.00 | | 54 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 4 877.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 111.00 | 56 958.00 | | 62 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 616.00 | 253 482.00 | | 405 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933.00 | 156 876.00 | | 4 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 982.00 | -156 875.00 | | 146 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892.00 | 1 280.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 1 280.00 | | 5 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |