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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 3 332.00 | 7 750.00 | 11 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 930.00 | 3 332.00 | 427 598.00 | 430 930.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 876.00 | 3 332.00 | 436 544.00 | 439 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 006.00 | 4 902.00 | | 7 006.00 |
DG Autres réserves | 104 391.00 | 72 122.00 | | 104 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 025.00 | 42 077.00 | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 330 422.00 | 299 101.00 | | 330 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 067.00 | 109 899.00 | | 81 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265.00 | 12 965.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 2 254.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 122.00 | 132 068.00 | | 106 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 544.00 | 431 170.00 | | 436 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 788.00 | 51 095.00 | | 54 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 373.00 | 50 317.00 | | 48 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348.00 | 8 240.00 | | 9 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 025.00 | 42 077.00 | | 39 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 083.00 | | | 407 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 1 280.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 280.00 | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |