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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 2 052.00 | 9 030.00 | 11 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 949.00 | 2 052.00 | 427 897.00 | 429 949.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 222.00 | 2 052.00 | 431 170.00 | 433 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 902.00 | 2 834.00 | | 4 902.00 |
DG Autres réserves | 72 122.00 | 32 834.00 | | 72 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 077.00 | 41 355.00 | | 42 077.00 |
DL TOTAL (I) | 299 101.00 | 257 023.00 | | 299 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 899.00 | 137 914.00 | | 109 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 14 465.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 1 775.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 068.00 | 154 243.00 | | 132 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 170.00 | 411 267.00 | | 431 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 095.00 | 44 471.00 | | 51 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 317.00 | 50 325.00 | | 50 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240.00 | 8 970.00 | | 8 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 077.00 | 41 356.00 | | 42 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 223.00 | | 6 860.00 | 400 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | 6 860.00 | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |