| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129 322.00 | 670 020.00 | 2 459 302.00 | 3 129 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 605.00 | 184 410.00 | 36 195.00 | 220 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 510.00 | 972 729.00 | 298 781.00 | 1 271 510.00 |
AN Terrains | 392 541.00 | 165 230.00 | 227 311.00 | 392 541.00 |
AP Constructions | 895 343.00 | 294 566.00 | 600 777.00 | 895 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 058.00 | 270 651.00 | 138 407.00 | 409 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107 446.00 | 2 392 683.00 | 714 763.00 | 3 107 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 234.00 | | 252 234.00 | 252 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575 757.00 | 4 280 269.00 | 2 295 488.00 | 6 575 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500 814.00 | 87 907.00 | 5 412 907.00 | 5 500 814.00 |
BT Marchandises | 17 910 723.00 | 44 400.00 | 17 866 323.00 | 17 910 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 706.00 | 14 532.00 | 1 347 174.00 | 1 361 706.00 |
BZ Autres créances | 2 400 728.00 | | 2 400 728.00 | 2 400 728.00 |
CF Disponibilités | 9 998 178.00 | | 9 998 178.00 | 9 998 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341 319.00 | | 1 341 319.00 | 1 341 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 725 703.00 | 146 839.00 | 38 578 864.00 | 38 725 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 430 787.00 | 5 097 128.00 | 43 333 659.00 | 48 430 787.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 575.00 | 487 896.00 | | 1 660 575.00 |
DH Report à nouveau | -13 258.00 | -14 149.00 | | -13 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 533.00 | 891.00 | | 382 533.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 671.00 | 9 848 448.00 | | 12 369 671.00 |
DO TOTAL (II) | 12 369 671.00 | 9 848 448.00 | | 12 369 671.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 101 600.00 | | 33 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 854.00 | 15 948.00 | | 12 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 354.00 | 117 548.00 | | 46 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 597.00 | 520 930.00 | | 4 347 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 560.00 | 756 504.00 | | 607 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 276.00 | 353 219.00 | | 669 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 898.00 | 4 194 001.00 | | 8 157 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 632.00 | 2 200 096.00 | | 3 211 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 812.00 | | | 217 812.00 |
EA Autres dettes | 680 246.00 | 806 306.00 | | 680 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 511.00 | 339 509.00 | | 654 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 915 524.00 | 19 264 850.00 | | 30 915 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 333 659.00 | 29 233 159.00 | | 43 333 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 015.00 | 1 885 733.00 | | 2 822 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 522 354.00 | 1 174 701.00 | | 2 522 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 171 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 821 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 651 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 697 113.00 | |
FM Production stockée | | | -1 257 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -885 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 127 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 129 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 902 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 998 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 761 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 142 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 041 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 200.00 | 68 380.00 | | 149 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 179.00 | 30 000.00 | | 126 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 386.00 | 98 380.00 | | 310 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 198.00 | 45 510.00 | | 79 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 101 600.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 779.00 | 147 110.00 | | 190 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 607.00 | -48 730.00 | | 119 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 875.00 | 657 047.00 | | 1 294 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 469.00 | 703 601.00 | | 1 398 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 936.00 | 702 710.00 | | 1 015 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 533.00 | 891.00 | | 382 533.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 35 309.00 | -21 663.00 | | 35 309.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 308 080.00 | 228 594.00 | | 308 080.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 830 618.00 | 1 403 508.00 | | 2 830 618.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 522 538.00 | 1 174 914.00 | | 2 522 538.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 184.00 | 213.00 | | 184.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 522 354.00 | 1 174 701.00 | | 2 522 354.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130 969.00 | | 3 675 300.00 | 9 130 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 969.00 | 12 675 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 969.00 | 12 675 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130 969.00 | | 3 675 300.00 | 9 130 969.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 848.00 | 331 848.00 | | 331 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 456.00 | | | 1 648 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 896.00 | 1 531 896.00 | | 1 531 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 000.00 | 472 244.00 | 1 956 916.00 | 3 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 667 560.00 | 31 829.00 | 100 000.00 | 667 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VP Divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 377.00 | 2 029 377.00 | | 2 029 377.00 |
VW T.V.A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 503.00 | 2 822 015.00 | 2 056 916.00 | 6 435 503.00 |