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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 155.00 | 331 491.00 | 110 664.00 | 442 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 086.00 | 1 202 805.00 | 482 281.00 | 1 685 086.00 |
AN Terrains | 362 291.00 | 200 400.00 | 161 891.00 | 362 291.00 |
AP Constructions | 1 641 565.00 | 732 504.00 | 909 061.00 | 1 641 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 905.00 | 492 754.00 | 329 151.00 | 821 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 920.00 | 2 684 009.00 | 735 911.00 | 3 419 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BF Prêts | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 864.00 | | 312 864.00 | 312 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 705 654.00 | | 12 705 654.00 | 12 705 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BN En cours de production de biens | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
BP En cours de production de services | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 885 051.00 | 97 735.00 | 18 787 316.00 | 18 885 051.00 |
BT Marchandises | 20 854 312.00 | 69 592.00 | 20 784 720.00 | 20 854 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 213 146.00 | | 4 213 146.00 | 4 213 146.00 |
CF Disponibilités | 417 649.00 | | 417 649.00 | 417 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704 296.00 | | 2 704 296.00 | 2 704 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 595.00 | | 4 635 595.00 | 4 635 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 341 249.00 | | 17 341 249.00 | 17 341 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CU Autres participations | 12 705 654.00 | | 12 705 654.00 | 12 705 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 330.00 | 17 578.00 | 18 752.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 494.00 | 49 668.00 | | 110 494.00 |
DG Autres réserves | 1 525 379.00 | 369 689.00 | | 1 525 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 923.00 | 1 216 516.00 | | 620 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456 796.00 | 9 835 873.00 | | 10 456 796.00 |
DP Provisions pour risques | 38 030.00 | 126 030.00 | | 38 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 971.00 | 15 848.00 | | 405 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 001.00 | 141 878.00 | | 444 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214 226.00 | 5 559 718.00 | | 6 214 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228.00 | 830 420.00 | | 218 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 287.00 | 1 259 235.00 | | 953 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 41 032.00 | | 29 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 962.00 | 225 856.00 | | 420 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 74 731.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 4 026.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 903.00 | 1 577 791.00 | | 2 031 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884 453.00 | 6 661 051.00 | | 6 884 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 249.00 | 16 496 923.00 | | 17 341 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 341 803.00 | 4 425 260.00 | | 5 341 803.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 798 531.00 | 3 500 640.00 | | 3 798 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 363 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 559 383.00 | |
FG Production vendue services | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 |
FM Production stockée | | | 3 593 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 822 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 487 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 729.00 | 51 736.00 | | 50 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 52.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 985.00 | 80 950.00 | | 54 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 50 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 52.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 19 922.00 | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | 36 000.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 194.00 | 77 326.00 | | 77 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 167.00 | 2 238 435.00 | | 1 637 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 244.00 | 1 021 919.00 | | 1 016 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 923.00 | 1 216 516.00 | | 620 923.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 47 895.00 | 14 744.00 | | 47 895.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 344 456.00 | 313 707.00 | | 344 456.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 161 001.00 | 3 814 625.00 | | 4 161 001.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 816 545.00 | 3 500 918.00 | | 3 816 545.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 014.00 | 278.00 | | 18 014.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 798 531.00 | 3 500 640.00 | | 3 798 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 699 642.00 | | 6 012.00 | 12 699 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 705 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699 642.00 | | 6 012.00 | 12 699 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 455.00 | 270 455.00 | | 270 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 4 207 366.00 | 3 107 366.00 | 1 100 000.00 | 4 207 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171 812.00 | 4 171 812.00 | | 4 171 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 414.00 | 499 764.00 | 1 542 650.00 | 2 042 414.00 |
VI Groupe et associés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 736.00 | | | 492 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 946.00 | 3 117 946.00 | 1 100 000.00 | 4 217 946.00 |
VW T.V.A. | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 453.00 | 5 341 803.00 | 1 542 650.00 | 6 884 453.00 |