| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325 172.00 | 3 718 311.00 | 1 606 861.00 | 5 325 172.00 |
AB Frais d’établissement | 484 518.00 | 445 580.00 | 38 938.00 | 484 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 388 878.00 | 250 648.00 | 138 230.00 | 388 878.00 |
AP Constructions | 1 701 932.00 | 891 644.00 | 810 288.00 | 1 701 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 103.00 | 514 268.00 | 259 835.00 | 774 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 792.00 | 2 423 224.00 | 844 568.00 | 3 267 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BF Prêts | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 933.00 | | 339 933.00 | 339 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438 630.00 | 8 243 675.00 | 4 194 955.00 | 12 438 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 695 311.00 | 8 500.00 | 7 686 811.00 | 7 695 311.00 |
BT Marchandises | 16 213 062.00 | | 16 213 062.00 | 16 213 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 835.00 | 33 945.00 | 1 657 890.00 | 1 691 835.00 |
BZ Autres créances | 5 217 693.00 | | 5 217 693.00 | 5 217 693.00 |
CF Disponibilités | 28 441 874.00 | | 28 441 874.00 | 28 441 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 406 525.00 | 42 445.00 | 59 364 080.00 | 59 406 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 845 155.00 | 8 286 120.00 | 63 559 035.00 | 71 845 155.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 271.00 | 141 541.00 | | 209 271.00 |
DG Autres réserves | 15 121 136.00 | 13 070 675.00 | | 15 121 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 856.00 | 1 354 591.00 | | 772 856.00 |
DL TOTAL (I) | 27 077 852.00 | 23 793 147.00 | | 27 077 852.00 |
DP Provisions pour risques | 472 362.00 | 422 097.00 | | 472 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 362.00 | 422 097.00 | | 472 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 427 302.00 | 32 997 814.00 | | 21 427 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 685.00 | 15 974.00 | | 9 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 068.00 | 1 386 604.00 | | 1 319 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 426.00 | 10 088 336.00 | | 6 463 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904 533.00 | 4 464 143.00 | | 4 904 533.00 |
EA Autres dettes | 125 339.00 | 360 807.00 | | 125 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759 468.00 | 1 987 487.00 | | 1 759 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 008 821.00 | 51 301 162.00 | | 36 008 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 559 035.00 | 75 599 019.00 | | 63 559 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 942.00 | 8 260 860.00 | | 1 746 942.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 547 445.00 | 2 380 931.00 | | 3 547 445.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 196.00 | 23 175.00 | | 13 196.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -13 196.00 | 59 438.00 | | -13 196.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 82 613.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 067 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 026 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 208 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 303 092.00 | |
FM Production stockée | | | -6 933 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 813 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 741 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 255 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 036 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 937 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 350.00 | |
GE Autres charges | | | 160 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 843 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 354 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 876.00 | 23 011.00 | | 424 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 496.00 | 31 530.00 | | 414 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 076.00 | 54 541.00 | | 847 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 117.00 | 12 561.00 | | 9 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 319.00 | 13 122.00 | | 535 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 436.00 | 25 683.00 | | 544 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 640.00 | 28 858.00 | | 302 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500.00 | 56 000.00 | | 51 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749 843.00 | 1 179 096.00 | | 1 749 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 833.00 | 2 494 202.00 | | 1 869 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 977.00 | 1 139 611.00 | | 1 096 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 856.00 | 1 354 591.00 | | 772 856.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -53 882.00 | | | -53 882.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 534 249.00 | 2 440 369.00 | | 3 534 249.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 534 249.00 | 2 440 369.00 | | 3 534 249.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 196.00 | 59 438.00 | | -13 196.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 547 445.00 | 2 380 931.00 | | 3 547 445.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 654.00 | | 35 916.00 | 12 705 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 012.00 | 12 733 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 12 735 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705 654.00 | | 33 564.00 | 12 705 654.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952 034.00 | 952 034.00 | | 952 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VC Groupe et associés | 782 381.00 | 782 381.00 | | 782 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 740.00 | 514 176.00 | 521 564.00 | 1 035 740.00 |
VI Groupe et associés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 910.00 | | | 506 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 623.00 | 891 623.00 | | 891 623.00 |
VW T.V.A. | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 506.00 | 1 746 942.00 | 521 564.00 | 2 268 506.00 |