| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137 065.00 | 1 298 164.00 | 1 838 901.00 | 3 137 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 953.00 | 235 057.00 | 136 896.00 | 371 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 510.00 | 1 076 558.00 | 562 952.00 | 1 639 510.00 |
AN Terrains | 362 291.00 | 173 121.00 | 189 170.00 | 362 291.00 |
AP Constructions | 1 267 614.00 | 479 917.00 | 787 697.00 | 1 267 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 758.00 | 360 226.00 | 187 532.00 | 547 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031 984.00 | 2 397 781.00 | 634 203.00 | 3 031 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BF Prêts | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 149.00 | | 304 149.00 | 304 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 979.00 | 4 722 660.00 | 2 824 319.00 | 7 546 979.00 |
BP En cours de production de services | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 684 353.00 | 141 462.00 | 14 542 891.00 | 14 684 353.00 |
BT Marchandises | 19 913 363.00 | | 19 913 363.00 | 19 913 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 154.00 | 10 784.00 | 978 370.00 | 989 154.00 |
BZ Autres créances | 3 379 896.00 | | 3 379 896.00 | 3 379 896.00 |
CF Disponibilités | 7 628 743.00 | | 7 628 743.00 | 7 628 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170 269.00 | | 2 170 269.00 | 2 170 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 820 078.00 | 152 246.00 | 48 667 832.00 | 48 820 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 504 122.00 | 6 173 070.00 | 53 331 052.00 | 59 504 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 12 699 642.00 | | 12 699 642.00 | 12 699 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 668.00 | 18 464.00 | | 49 668.00 |
DG Autres réserves | 369 689.00 | 350 811.00 | | 369 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 516.00 | 624 082.00 | | 1 216 516.00 |
DL TOTAL (I) | 18 641 837.00 | 15 715 267.00 | | 18 641 837.00 |
DP Provisions pour risques | 126 030.00 | 75 530.00 | | 126 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 848.00 | 14 427.00 | | 15 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 878.00 | 89 957.00 | | 141 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 687 551.00 | 17 752 163.00 | | 18 687 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 420.00 | 711 059.00 | | 830 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259 235.00 | 861 535.00 | | 1 259 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 234.00 | 6 621 543.00 | | 8 917 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 356.00 | 3 797 752.00 | | 3 213 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 731.00 | 216 471.00 | | 74 731.00 |
EA Autres dettes | 814 984.00 | 811 633.00 | | 814 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 791.00 | 1 209 399.00 | | 1 577 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 544 882.00 | 31 270 496.00 | | 34 544 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 331 052.00 | 47 077 648.00 | | 53 331 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 260.00 | 3 193 932.00 | | 4 425 260.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 500 640.00 | 3 345 930.00 | | 3 500 640.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 278.00 | 175.00 | | 278.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 456.00 | 1 928.00 | | 2 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 699 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 800 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 104 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 827 539.00 | |
FM Production stockée | | | 5 022 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 101 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 259 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 027 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 055 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 138 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 864 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 237 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 736.00 | 9 927.00 | | 51 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 336.00 | 40 427.00 | | 92 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | 26 197.00 | | 10 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 950.00 | 43 349.00 | | 80 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500.00 | 72 530.00 | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 207.00 | 142 076.00 | | 142 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 871.00 | -101 649.00 | | -49 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 341.00 | 1 802 105.00 | | 1 844 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 435.00 | 1 614 320.00 | | 2 238 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 919.00 | 990 238.00 | | 1 021 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 516.00 | 624 082.00 | | 1 216 516.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 744.00 | -34 684.00 | | 14 744.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 313 707.00 | 314 437.00 | | 313 707.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 814 625.00 | 3 660 541.00 | | 3 814 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 500 640.00 | 3 345 930.00 | | 3 500 640.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 278.00 | 175.00 | | 278.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 242.00 | | 9 400.00 | 12 690 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 699 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 242.00 | | 9 400.00 | 12 690 242.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 591 385.00 | 2 591 385.00 | 1 000 000.00 | 3 591 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024 568.00 | 3 024 568.00 | | 3 024 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 150.00 | 492 736.00 | 2 042 414.00 | 2 535 150.00 |
VI Groupe et associés | 830 420.00 | 637 043.00 | 193 377.00 | 830 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 824.00 | | | 485 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 105.00 | 2 743 105.00 | 1 000 000.00 | 3 743 105.00 |
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 051.00 | 4 425 260.00 | 2 235 791.00 | 6 661 051.00 |