| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137 065.00 | 984 457.00 | 2 152 608.00 | 3 137 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 995.00 | 216 445.00 | 125 550.00 | 341 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 510.00 | 1 016 680.00 | 269 830.00 | 1 286 510.00 |
AN Terrains | 350 647.00 | 145 669.00 | 204 978.00 | 350 647.00 |
AP Constructions | 1 163 186.00 | 370 628.00 | 792 558.00 | 1 163 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 625.00 | 315 824.00 | 205 801.00 | 521 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 368.00 | 2 280 791.00 | 688 577.00 | 2 969 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BF Prêts | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 634.00 | | 249 634.00 | 249 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 798.00 | 4 346 037.00 | 2 554 761.00 | 6 900 798.00 |
BN En cours de production de biens | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 705 934.00 | 138 200.00 | 9 567 734.00 | 9 705 934.00 |
BT Marchandises | 20 176 052.00 | 22 000.00 | 20 154 052.00 | 20 176 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 166.00 | 9 538.00 | 1 366 628.00 | 1 376 166.00 |
BZ Autres créances | 3 149 136.00 | | 3 149 136.00 | 3 149 136.00 |
CF Disponibilités | 6 873 672.00 | | 6 873 672.00 | 6 873 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 507.00 | | 1 013 507.00 | 1 013 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 540 017.00 | 169 738.00 | 42 370 279.00 | 42 540 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 577 880.00 | 5 500 232.00 | 47 077 648.00 | 52 577 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 690 242.00 | | 12 690 242.00 | 12 690 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DG Autres réserves | 350 811.00 | | | 350 811.00 |
DH Report à nouveau | | -13 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 082.00 | 382 533.00 | | 624 082.00 |
DL TOTAL (I) | 15 715 267.00 | 12 369 671.00 | | 15 715 267.00 |
DP Provisions pour risques | 75 530.00 | 33 500.00 | | 75 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 427.00 | 12 854.00 | | 14 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 957.00 | 46 354.00 | | 89 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 163.00 | 17 324 149.00 | | 17 752 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 615.00 | 1 500 459.00 | | 2 000 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 535.00 | 669 276.00 | | 861 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 543.00 | 8 157 898.00 | | 6 621 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797 752.00 | 3 211 632.00 | | 3 797 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 471.00 | 217 812.00 | | 216 471.00 |
EA Autres dettes | 811 633.00 | 680 246.00 | | 811 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209 399.00 | 654 511.00 | | 1 209 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 270 496.00 | 30 915 524.00 | | 31 270 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 077 648.00 | 43 333 659.00 | | 47 077 648.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 345 930.00 | 2 522 354.00 | | 3 345 930.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 175.00 | 184.00 | | 175.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 928.00 | 2 110.00 | | 1 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 417 168.00 | 73 819.00 | 75 490 987.00 | 75 417 168.00 |
FD Production vendue biens | 40 739 711.00 | | 40 739 711.00 | 40 739 711.00 |
FG Production vendue services | 6 173 389.00 | | 6 173 389.00 | 6 173 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 330 268.00 | 73 819.00 | 122 404 087.00 | 122 330 268.00 |
FM Production stockée | | | 2 348 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 103 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 637 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 122 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 707 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 499 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 112 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 030 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 529 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 927.00 | 149 200.00 | | 9 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | 126 179.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 427.00 | 310 386.00 | | 40 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 197.00 | 79 198.00 | | 26 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 349.00 | 86 081.00 | | 43 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530.00 | 25 500.00 | | 72 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 076.00 | 190 779.00 | | 142 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 649.00 | 119 607.00 | | -101 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 105.00 | 1 294 875.00 | | 1 802 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 320.00 | 1 398 469.00 | | 1 614 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 238.00 | 1 015 936.00 | | 990 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 082.00 | 382 533.00 | | 624 082.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 684.00 | 35 309.00 | | -34 684.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 446 386.00 | 345 175.00 | | 446 386.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 314 437.00 | 308 080.00 | | 314 437.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 346 105.00 | 2 522 538.00 | | 3 346 105.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 175.00 | 184.00 | | 175.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 345 930.00 | 2 522 354.00 | | 3 345 930.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 675 300.00 | | 14 942.00 | 12 675 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 690 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675 300.00 | | 14 942.00 | 12 675 300.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 946.00 | 377 946.00 | | 377 946.00 |
UX Autres créances clients | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 304.00 | | | 2 269 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 917.00 | 2 024 917.00 | | 2 024 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020 974.00 | 485 824.00 | 2 013 586.00 | 3 020 974.00 |
VI Groupe et associés | 711 059.00 | 25 372.00 | 100 000.00 | 711 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 026.00 | | | 479 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 237.00 | 2 853 237.00 | | 2 853 237.00 |
VW T.V.A. | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 768.00 | 3 193 932.00 | 2 113 586.00 | 6 414 768.00 |