| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129 633.00 | 3 270 552.00 | 1 859 081.00 | 5 129 633.00 |
AB Frais d’établissement | 36 330.00 | 24 843.00 | 11 487.00 | 36 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 719.00 | 376 947.00 | 76 772.00 | 453 719.00 |
AN Terrains | 393 239.00 | 225 074.00 | 168 165.00 | 393 239.00 |
AP Constructions | 1 805 926.00 | 884 946.00 | 920 980.00 | 1 805 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 665.00 | 565 069.00 | 360 596.00 | 925 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 186.00 | 2 850 034.00 | 897 152.00 | 3 747 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 911.00 | | 313 911.00 | 313 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 705 654.00 | | 12 705 654.00 | 12 705 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
BN En cours de production de biens | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
BP En cours de production de services | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 709 093.00 | 78 100.00 | 14 630 993.00 | 14 709 093.00 |
BT Marchandises | 27 338 596.00 | 1 500.00 | 27 337 096.00 | 27 338 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BZ Autres créances | 7 356 485.00 | | 7 356 485.00 | 7 356 485.00 |
CF Disponibilités | 317 416.00 | | 317 416.00 | 317 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283 377.00 | | 1 283 377.00 | 1 283 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 333.00 | | 7 702 333.00 | 7 702 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 987.00 | | 20 407 987.00 | 20 407 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 12 705 654.00 | | 12 705 654.00 | 12 705 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 541.00 | 110 494.00 | | 141 541.00 |
DG Autres réserves | 1 315 255.00 | 1 525 379.00 | | 1 315 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 591.00 | 620 923.00 | | 1 354 591.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011 387.00 | 10 456 796.00 | | 11 011 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 097.00 | 444 001.00 | | 422 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555 286.00 | 6 214 226.00 | | 8 555 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 245.00 | 218 228.00 | | 182 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 29 880.00 | | 24 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 547.00 | 420 962.00 | | 634 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 19 200.00 | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | | 1 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987 487.00 | 2 031 903.00 | | 1 987 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 396 600.00 | 6 884 453.00 | | 9 396 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 407 987.00 | 17 341 249.00 | | 20 407 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 260 860.00 | 5 341 803.00 | | 8 260 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 380 931.00 | 3 798 531.00 | | 2 380 931.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 175.00 | 5 523.00 | | 23 175.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 59 438.00 | 18 014.00 | | 59 438.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 82 613.00 | 23 537.00 | | 82 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 202 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 295 561.00 | |
FG Production vendue services | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
FM Production stockée | | | -4 197 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 756 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 484 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 099 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 011.00 | 82 442.00 | | 23 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 929.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 530.00 | 103 000.00 | | 31 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 541.00 | 187 371.00 | | 54 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | 180.00 | | 9 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | 180.00 | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 916.00 | -180.00 | | -9 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 799.00 | 77 194.00 | | 36 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 202.00 | 1 637 167.00 | | 2 494 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 611.00 | 1 016 244.00 | | 1 139 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 591.00 | 620 923.00 | | 1 354 591.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 155 471.00 | 47 895.00 | | 155 471.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 440 369.00 | 3 816 545.00 | | 2 440 369.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 440 369.00 | 3 816 545.00 | | 2 440 369.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 438.00 | 18 014.00 | | 59 438.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 380 931.00 | 3 798 531.00 | | 2 380 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 654.00 | | | 12 705 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 705 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705 654.00 | | | 12 705 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 014.00 | 455 014.00 | | 455 014.00 |
UX Autres créances clients | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 7 338 435.00 | 6 238 435.00 | 1 100 000.00 | 7 338 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012 636.00 | 7 012 636.00 | | 7 012 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 650.00 | 506 910.00 | 1 035 740.00 | 1 542 650.00 |
VI Groupe et associés | 182 245.00 | 82 245.00 | 100 000.00 | 182 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 764.00 | | | 499 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384 917.00 | 6 284 917.00 | 1 100 000.00 | 7 384 917.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 396 600.00 | 8 260 860.00 | 1 135 740.00 | 9 396 600.00 |