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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
AP Constructions | 13 758.00 | 8 159.00 | 5 599.00 | 13 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 2 176.00 | 8 824.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 7 884.00 | 8 644.00 | 16 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 367.00 | 18 219.00 | 71 148.00 | 89 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 744.00 | | 491 744.00 | 491 744.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 475.00 | | 588 475.00 | 588 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 842.00 | 18 219.00 | 659 623.00 | 677 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 53 721.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 191 344.00 | 153 721.00 | | 191 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 078.00 | 27 878.00 | | 33 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 742.00 | 131 268.00 | | 272 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 447.00 | 91 874.00 | | 154 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 279.00 | 257 020.00 | | 468 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 623.00 | 410 742.00 | | 659 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 921.00 | 257 020.00 | | 463 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 945.00 | | 1 986 945.00 | 1 986 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 945.00 | | 1 986 945.00 | 1 986 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 1 250.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 913.00 | 1 250.00 | | 15 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 34.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 832.00 | 2 570.00 | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 2 604.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 498.00 | -1 354.00 | | 7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 3 467.00 | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 405.00 | 817 294.00 | | 2 015 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 782.00 | 763 573.00 | | 1 977 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 623.00 | 53 721.00 | | 37 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 804.00 | | 27 372.00 | 74 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 809.00 | 89 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 768.00 | 46 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 754.00 | | 22 297.00 | 36 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 5 075.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | 10 366.00 | 4 936.00 | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 10 366.00 | 4 936.00 | 12 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 742.00 | 272 742.00 | | 272 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 491 744.00 | | | 491 744.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 012.00 | 3 654.00 | 4 358.00 | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VP Divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 614.00 | 518 614.00 | 4 358.00 | 518 614.00 |
VW T.V.A. | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 279.00 | 463 921.00 | 4 358.00 | 468 279.00 |