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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
AP Constructions | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 286.00 | 17 894.00 | 21 392.00 | 39 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 308.00 | 52 288.00 | 41 020.00 | 93 308.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 014.00 | 83 940.00 | 109 074.00 | 193 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 274.00 | | 257 274.00 | 257 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 904.00 | 4 498.00 | 1 256 406.00 | 1 260 904.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 918.00 | 4 498.00 | 1 645 420.00 | 1 649 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 932.00 | 88 438.00 | 1 754 494.00 | 1 842 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 831.00 | 219 766.00 | | 286 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 337.00 | 67 065.00 | | 67 337.00 |
DL TOTAL (I) | 464 168.00 | 396 831.00 | | 464 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 519.00 | 45 593.00 | | 45 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 560.00 | 83 827.00 | | 77 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 247.00 | 351 791.00 | | 722 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 955.00 | 259 570.00 | | 444 955.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 3 024.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 326.00 | 743 804.00 | | 1 290 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 494.00 | 1 140 635.00 | | 1 754 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 181.00 | 733 575.00 | | 1 274 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 656.00 | | 37 333.00 | 164 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 192 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 174.00 | 146 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 193.00 | | 37 333.00 | 118 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 353.00 | 23 762.00 | 9 174.00 | 69 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 353.00 | 23 762.00 | 9 174.00 | 69 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 247.00 | 722 247.00 | | 722 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 948.00 | 1 255 948.00 | | 1 255 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 519.00 | 29 374.00 | 16 146.00 | 45 519.00 |
VI Groupe et associés | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 042.00 | 1 290 042.00 | | 1 290 042.00 |
VW T.V.A. | 291 004.00 | 291 004.00 | | 291 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 326.00 | 1 274 181.00 | 16 146.00 | 1 290 326.00 |