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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 1 842.00 | 3 682.00 | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 119.00 | 6 307.00 | 12 812.00 | 19 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 747.00 | 44 327.00 | 52 420.00 | 96 747.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 810.00 | 56 234.00 | 115 577.00 | 171 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 946.00 | | 221 946.00 | 221 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 050.00 | 4 498.00 | 1 709 552.00 | 1 714 050.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 424.00 | 4 498.00 | 2 168 926.00 | 2 173 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 234.00 | 60 731.00 | 2 284 503.00 | 2 345 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 168.00 | 286 831.00 | | 354 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 791.00 | 67 337.00 | | 156 791.00 |
DL TOTAL (I) | 620 959.00 | 464 168.00 | | 620 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 954.00 | 45 519.00 | | 28 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 792.00 | 77 560.00 | | 141 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 946.00 | 722 247.00 | | 894 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 842.00 | 444 955.00 | | 597 842.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 544.00 | 1 290 326.00 | | 1 663 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 503.00 | 1 754 494.00 | | 2 284 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 638.00 | 1 274 181.00 | | 1 658 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 814.00 | | 94 484.00 | 192 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 688.00 | 171 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 688.00 | 119 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 983.00 | | 5 524.00 | 33 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 352.00 | | 88 959.00 | 146 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 940.00 | 23 146.00 | 50 852.00 | 83 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | 21 304.00 | 50 852.00 | 83 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 946.00 | 894 946.00 | | 894 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 136.00 | 168 136.00 | | 168 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 927.00 | 24 021.00 | 4 906.00 | 28 927.00 |
VI Groupe et associés | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VW T.V.A. | 345 450.00 | 345 450.00 | | 345 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 544.00 | 1 658 638.00 | 4 906.00 | 1 663 544.00 |