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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
AP Constructions | 13 758.00 | 12 159.00 | 1 599.00 | 13 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 8 462.00 | 6 848.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 509.00 | 28 329.00 | 53 181.00 | 81 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 410.00 | 48 950.00 | 111 460.00 | 160 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 109.00 | 2 208.00 | 1 179 901.00 | 1 182 109.00 |
BZ Autres créances | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 162.00 | 2 208.00 | 1 306 955.00 | 1 309 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 572.00 | 51 157.00 | 1 418 415.00 | 1 469 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 617.00 | 81 344.00 | | 155 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 149.00 | 74 272.00 | | 64 149.00 |
DL TOTAL (I) | 329 766.00 | 265 617.00 | | 329 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 765.00 | 44 864.00 | | 222 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 091.00 | 60 457.00 | | 54 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 481.00 | 703 607.00 | | 517 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 906.00 | 352 478.00 | | 293 906.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 1 700.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 649.00 | 1 163 106.00 | | 1 088 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 415.00 | 1 428 722.00 | | 1 418 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 764.00 | 1 132 230.00 | | 1 057 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 543 522.00 | | 4 543 522.00 | 4 543 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 522.00 | | 4 543 522.00 | 4 543 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 795.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 995.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 1 524.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | 7 859.00 | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 9 384.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -3 389.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 21 799.00 | | 12 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 115.00 | 3 847 004.00 | | 4 552 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 966.00 | 3 772 731.00 | | 4 487 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 149.00 | 74 272.00 | | 64 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 252.00 | 30 312.00 | | 35 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 745.00 | | 12 964.00 | 155 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 160 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 110 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 063.00 | | 12 814.00 | 106 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 150.00 | 15 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 481.00 | 517 481.00 | | 517 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 109.00 | 1 182 109.00 | | 1 182 109.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 983.00 | 21 098.00 | 30 885.00 | 51 983.00 |
VI Groupe et associés | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VP Divers | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 672.00 | 1 241 672.00 | | 1 241 672.00 |
VW T.V.A. | 207 726.00 | 207 726.00 | | 207 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 649.00 | 1 057 764.00 | 30 885.00 | 1 088 649.00 |