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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
AP Constructions | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 11 797.00 | 3 513.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 125.00 | 43 798.00 | 45 328.00 | 89 125.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 856.00 | 69 353.00 | 95 503.00 | 164 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 440.00 | 4 498.00 | 942 942.00 | 947 440.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 630.00 | 4 498.00 | 1 045 132.00 | 1 049 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 486.00 | 73 851.00 | 1 140 635.00 | 1 214 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 766.00 | 155 617.00 | | 219 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 065.00 | 64 149.00 | | 67 065.00 |
DL TOTAL (I) | 396 831.00 | 329 766.00 | | 396 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 593.00 | 222 765.00 | | 45 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 827.00 | 54 091.00 | | 83 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 791.00 | 517 481.00 | | 351 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 570.00 | 293 906.00 | | 259 570.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 406.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 804.00 | 1 088 649.00 | | 743 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 635.00 | 1 418 415.00 | | 1 140 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 575.00 | 1 057 764.00 | | 733 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 716.00 | | 3 995 716.00 | 3 995 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 716.00 | | 3 995 716.00 | 3 995 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 519.00 | 5 000.00 | | 20 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 519.00 | 5 000.00 | | 20 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 901.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 180.00 | 6 940.00 | | 13 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 858.00 | 7 841.00 | | 14 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | -2 841.00 | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 12 352.00 | | 19 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 834.00 | 4 552 115.00 | | 4 020 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 769.00 | 4 487 966.00 | | 3 953 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 065.00 | 64 149.00 | | 67 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 460.00 | 35 252.00 | | 42 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 410.00 | | 14 434.00 | 163 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 187.00 | 164 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 817.00 | 118 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 577.00 | | 14 434.00 | 113 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 950.00 | 20 410.00 | 7.00 | 48 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 950.00 | 20 410.00 | 7.00 | 48 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 2 290.00 | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 2 290.00 | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 2 290.00 | | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 791.00 | 351 791.00 | | 351 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 942 484.00 | 942 484.00 | | 942 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 885.00 | 20 655.00 | 10 229.00 | 30 885.00 |
VI Groupe et associés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 983.00 | 973 983.00 | | 973 983.00 |
VW T.V.A. | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 804.00 | 733 575.00 | 10 229.00 | 743 804.00 |