| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
AP Constructions | 13 758.00 | 10 159.00 | 3 599.00 | 13 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 5 127.00 | 10 183.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 995.00 | 14 824.00 | 62 171.00 | 76 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 745.00 | 30 110.00 | 128 635.00 | 158 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 705.00 | 2 208.00 | 1 032 498.00 | 1 034 705.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 295.00 | 2 208.00 | 1 300 087.00 | 1 302 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 041.00 | 32 318.00 | 1 428 722.00 | 1 461 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 344.00 | 43 721.00 | | 81 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 272.00 | 37 623.00 | | 74 272.00 |
DL TOTAL (I) | 265 617.00 | 191 344.00 | | 265 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 864.00 | 8 012.00 | | 44 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 457.00 | 33 078.00 | | 60 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 607.00 | 272 742.00 | | 703 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 478.00 | 154 447.00 | | 352 478.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 106.00 | 468 279.00 | | 1 163 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 722.00 | 659 623.00 | | 1 428 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 230.00 | 463 921.00 | | 1 132 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 331.00 | | 3 838 331.00 | 3 838 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 331.00 | | 3 838 331.00 | 3 838 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 8 080.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 795.00 | 7 833.00 | | 5 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 15 913.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 583.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 859.00 | 7 832.00 | | 7 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 8 415.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | 7 498.00 | | -3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 5 798.00 | | 21 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 004.00 | 2 015 405.00 | | 3 847 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 731.00 | 1 977 782.00 | | 3 772 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 272.00 | 37 623.00 | | 74 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 312.00 | 12 809.00 | | 30 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 370.00 | | 82 137.00 | 82 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 461.00 | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 155 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 106 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 286.00 | | 71 077.00 | 41 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 11 060.00 | 7 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 219.00 | 12 793.00 | 902.00 | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | 12 793.00 | 902.00 | 18 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 607.00 | 703 607.00 | | 703 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 705.00 | | | 1 034 705.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 864.00 | 13 988.00 | 30 876.00 | 44 864.00 |
VI Groupe et associés | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VP Divers | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 837.00 | 1 064 837.00 | | 1 064 837.00 |
VW T.V.A. | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 106.00 | 1 132 230.00 | 30 876.00 | 1 163 106.00 |