| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 788.00 | 416.00 | 1 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325.00 | 46 013.00 | 78 312.00 | 124 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 1 622.00 | 3 017.00 | 4 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 091.00 | 49 779.00 | 150 312.00 | 200 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BN En cours de production de biens | 265 781.00 | | 265 781.00 | 265 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 213.00 | 6 785.00 | 172 428.00 | 179 213.00 |
BZ Autres créances | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
CF Disponibilités | 268 522.00 | | 268 522.00 | 268 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 960.00 | 6 785.00 | 1 069 175.00 | 1 075 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 051.00 | 56 564.00 | 1 219 487.00 | 1 276 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090.00 | 38 124.00 | | 156 090.00 |
DL TOTAL (I) | 244 214.00 | 88 124.00 | | 244 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112.00 | 137 477.00 | | 135 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 081.00 | 346 739.00 | | 417 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 953.00 | 333 522.00 | | 311 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 050.00 | | |
EA Autres dettes | 19 856.00 | 6 000.00 | | 19 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 273.00 | 847 789.00 | | 975 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 487.00 | 935 913.00 | | 1 219 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 890.00 | 43 125.00 | 1 676 015.00 | 1 632 890.00 |
FG Production vendue services | 738 033.00 | 1 372.00 | 739 405.00 | 738 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 784.00 | 44 497.00 | 2 593 281.00 | 2 548 784.00 |
FM Production stockée | | | 119 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655.00 | 4 399.00 | | 11 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888.00 | 4 399.00 | | 13 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 111.00 | -4 399.00 | | 86 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 899.00 | 2 426 376.00 | | 2 824 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 808.00 | 2 388 252.00 | | 2 668 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 090.00 | 38 124.00 | | 156 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 732.00 | 59 218.00 | | 27 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 758.00 | 2 876.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 049.00 | | 13 415.00 | 193 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 200 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 128 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 846.00 | | 7 990.00 | 123 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 5 425.00 | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499.00 | 26 919.00 | 639.00 | 23 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 403.00 | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 104.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 26 412.00 | 639.00 | 21 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 785.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 6 785.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 6 785.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 082.00 | 417 082.00 | | 417 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VP Divers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 246.00 | | | 283 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525.00 | 522 501.00 | 3 024.00 | 525 525.00 |
VW T.V.A. | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274.00 | 975 274.00 | | 975 274.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |