| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 979.00 | 146 131.00 | 29 847.00 | 175 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 16 896.00 | 7 048.00 | 23 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 053.00 | 164 231.00 | 103 822.00 | 268 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BN En cours de production de biens | 200 683.00 | | 200 683.00 | 200 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 089.00 | 10 912.00 | 1 056 177.00 | 1 067 089.00 |
BZ Autres créances | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CF Disponibilités | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 378.00 | 10 912.00 | 1 560 465.00 | 1 571 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 431.00 | 175 144.00 | 1 664 287.00 | 1 839 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 238.00 | 368 581.00 | | 409 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 869.00 | 40 656.00 | | -184 869.00 |
DL TOTAL (I) | 279 368.00 | 464 238.00 | | 279 368.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 39 600.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 39 600.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 198.00 | 1 575.00 | | 451 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 204.00 | 143 306.00 | | 177 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 600.00 | 540 736.00 | | 462 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 320.00 | 339 241.00 | | 284 320.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 6 894.00 | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 483.00 | 4 754.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 119.00 | 1 036 509.00 | | 1 381 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 287.00 | 1 540 347.00 | | 1 664 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 204.00 | | | 177 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 882.00 | 104 368.00 | 1 544 250.00 | 1 439 882.00 |
FG Production vendue services | 477 207.00 | | 477 207.00 | 477 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 393.00 | 104 368.00 | 2 293 761.00 | 2 189 393.00 |
FM Production stockée | | | -87 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624.00 | 26 023.00 | | 23 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 9 583.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 620.00 | 35 606.00 | | 26 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | 10 600.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 18 380.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 624.00 | 17 225.00 | | 23 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 920.00 | 3 774 622.00 | | 2 273 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 789.00 | 3 733 965.00 | | 2 458 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 869.00 | 40 656.00 | | -184 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 277.00 | | 12 772.00 | 258 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 268 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 152.00 | | 12 772.00 | 187 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 527.00 | 19 705.00 | | 144 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 323.00 | 19 705.00 | | 143 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 600.00 | 3 800.00 | 39 600.00 | 39 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 8 413.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 8 413.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 100.00 | 12 213.00 | 39 600.00 | 42 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 213.00 | 39 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 600.00 | 462 600.00 | | 462 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 804.00 | 176 804.00 | | 176 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VW T.V.A. | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 119.00 | 931 119.00 | 450 000.00 | 1 381 119.00 |