| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 189.00 | 14.00 | 1 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 96.00 | 1 824.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 209.00 | 71 355.00 | 62 854.00 | 134 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 391.00 | 3 036.00 | 3 355.00 | 6 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 970.00 | 75 676.00 | 136 293.00 | 211 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BN En cours de production de biens | 209 694.00 | | 209 694.00 | 209 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 003.00 | 6 785.00 | 377 218.00 | 384 003.00 |
BZ Autres créances | 422 851.00 | | 422 851.00 | 422 851.00 |
CF Disponibilités | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 398.00 | 6 785.00 | 1 250 613.00 | 1 257 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 368.00 | 82 461.00 | 1 386 907.00 | 1 469 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 214.00 | 33 124.00 | | 189 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | 156 090.00 | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 332 923.00 | 244 214.00 | | 332 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 57 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 426.00 | 135 112.00 | | 137 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 590.00 | 417 081.00 | | 541 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 453.00 | 311 953.00 | | 309 453.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | 19 856.00 | | 18 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 799.00 | 34 270.00 | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 984.00 | 975 273.00 | | 1 053 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 907.00 | 1 219 487.00 | | 1 386 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 984.00 | 975 273.00 | | 1 053 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 947.00 | | 355 947.00 | 355 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 653 306.00 | 65 810.00 | 1 719 116.00 | 1 653 306.00 |
FG Production vendue services | 868 855.00 | 154 115.00 | 1 022 970.00 | 868 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 108.00 | 219 925.00 | 3 098 033.00 | 2 878 108.00 |
FM Production stockée | | | -56 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 100 000.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 100 000.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 11 655.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 2 233.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 13 888.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 86 111.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 616.00 | 2 824 899.00 | | 3 044 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 907.00 | 2 668 808.00 | | 2 955 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 708.00 | 156 090.00 | | 88 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 092.00 | | 14 352.00 | 200 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 211 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 356.00 | 65 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 040.00 | | 1 920.00 | 65 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 965.00 | | 11 636.00 | 128 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 796.00 | 4 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 779.00 | 27 253.00 | 1 356.00 | 49 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 401.00 | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 96.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 635.00 | 26 756.00 | | 47 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 590.00 | 541 590.00 | | 541 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 375 861.00 | | | 375 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 426.00 | 137 426.00 | | 137 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VP Divers | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 773.00 | | | 360 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 623.00 | 850 220.00 | 3 403.00 | 853 623.00 |
VW T.V.A. | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 984.00 | 1 053 984.00 | | 1 053 984.00 |