| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 362.00 | 161 671.00 | 73 690.00 | 235 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 444.00 | 24 398.00 | 6 046.00 | 30 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 661.00 | 187 274.00 | 145 387.00 | 332 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BN En cours de production de biens | 222 348.00 | | 222 348.00 | 222 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 121.00 | 10 275.00 | 803 846.00 | 814 121.00 |
BZ Autres créances | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
CF Disponibilités | 254 919.00 | | 254 919.00 | 254 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 805.00 | 10 275.00 | 1 391 530.00 | 1 401 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 466.00 | 197 549.00 | 1 536 917.00 | 1 734 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 368.00 | 409 238.00 | | 224 368.00 |
DH Report à nouveau | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 632.00 | -143 421.00 | | -55 632.00 |
DL TOTAL (I) | 265 183.00 | 320 816.00 | | 265 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 432.00 | 451 198.00 | | 452 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 391.00 | 177 204.00 | | 159 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 123.00 | 462 600.00 | | 338 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 749.00 | 284 320.00 | | 219 749.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 312.00 | | 15 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 016.00 | 5 483.00 | | 78 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 733.00 | 1 381 119.00 | | 1 271 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 917.00 | 1 705 735.00 | | 1 536 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 702.00 | 931 119.00 | | 857 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 744.00 | | 398 744.00 | 398 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 504.00 | 119 413.00 | 1 569 917.00 | 1 450 504.00 |
FG Production vendue services | 445 737.00 | | 445 737.00 | 445 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 986.00 | 119 413.00 | 2 414 399.00 | 2 294 986.00 |
FM Production stockée | | | 21 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 345.00 | 23 624.00 | | 37 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 2 995.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 620.00 | 26 620.00 | | 38 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 2 995.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 2 995.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 553.00 | 23 624.00 | | 25 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 221.00 | -41 448.00 | | -32 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 516.00 | 2 273 920.00 | | 2 481 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 148.00 | 2 417 341.00 | | 2 537 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 632.00 | -143 421.00 | | -55 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 054.00 | | 65 883.00 | 268 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 332 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 924.00 | | 65 883.00 | 199 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 232.00 | 23 042.00 | | 164 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 028.00 | 23 042.00 | | 163 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 913.00 | 1 863.00 | 2 501.00 | 10 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 913.00 | 1 863.00 | 2 501.00 | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 713.00 | 1 863.00 | 6 301.00 | 14 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | 6 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 123.00 | 338 123.00 | | 338 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 802 537.00 | 802 537.00 | | 802 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 125.00 | 37 093.00 | 414 032.00 | 451 125.00 |
VI Groupe et associés | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 071.00 | 912 263.00 | 808.00 | 913 071.00 |
VW T.V.A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 794.00 | 848 762.00 | 414 032.00 | 1 262 794.00 |