| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 031.00 | 100 156.00 | 50 875.00 | 151 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 674.00 | 5 756.00 | 14 918.00 | 20 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 405.00 | 107 116.00 | 135 289.00 | 242 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BN En cours de production de biens | 396 419.00 | | 396 419.00 | 396 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 116.00 | 6 785.00 | 632 331.00 | 639 116.00 |
BZ Autres créances | 300 865.00 | | 300 865.00 | 300 865.00 |
CF Disponibilités | 322 370.00 | | 322 370.00 | 322 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 391.00 | 6 785.00 | 1 739 606.00 | 1 746 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 797.00 | 113 901.00 | 1 874 896.00 | 1 988 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 923.00 | 189 214.00 | | 277 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 658.00 | 88 708.00 | | 90 658.00 |
DL TOTAL (I) | 423 581.00 | 332 923.00 | | 423 581.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 934.00 | 165 426.00 | | 140 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 536.00 | 541 590.00 | | 822 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 936.00 | 309 453.00 | | 370 936.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 18 715.00 | | 11 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 325.00 | 18 799.00 | | 75 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 314.00 | 1 053 984.00 | | 1 421 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 896.00 | 1 386 907.00 | | 1 874 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 314.00 | 1 053 984.00 | | 1 421 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 513.00 | | 618 513.00 | 618 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 805 796.00 | | 1 805 796.00 | 1 805 796.00 |
FG Production vendue services | 744 338.00 | | 744 338.00 | 744 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 648.00 | | 3 168 648.00 | 3 168 648.00 |
FM Production stockée | | | 186 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 3 417.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 458.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 875.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -458.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 19 159.00 | | 14 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 475.00 | 3 044 616.00 | | 3 359 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 817.00 | 2 955 907.00 | | 3 268 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 658.00 | 88 708.00 | | 90 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 970.00 | | 32 355.00 | 211 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 242 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 63 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 600.00 | | 31 105.00 | 140 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 1 250.00 | 4 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 33 360.00 | 1 920.00 | 75 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | 16.00 | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 1 824.00 | 1 920.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 391.00 | 31 521.00 | | 74 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | 30 000.00 | | 6 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 536.00 | 822 536.00 | | 822 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 630 974.00 | 630 974.00 | | 630 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VP Divers | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 184.00 | 214 184.00 | | 214 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 821.00 | 1 013 168.00 | 4 653.00 | 1 017 821.00 |
VW T.V.A. | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 315.00 | 1 421 315.00 | | 1 421 315.00 |