| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 613.00 | 132 573.00 | 33 040.00 | 165 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 10 750.00 | 10 788.00 | 21 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 277.00 | 144 527.00 | 113 750.00 | 258 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BN En cours de production de biens | 287 904.00 | | 287 904.00 | 287 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 657.00 | 2 500.00 | 565 157.00 | 567 657.00 |
BZ Autres créances | 278 737.00 | | 278 737.00 | 278 737.00 |
CF Disponibilités | 178 414.00 | | 178 414.00 | 178 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 097.00 | 2 500.00 | 1 426 597.00 | 1 429 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 374.00 | 147 027.00 | 1 540 347.00 | 1 687 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 581.00 | 277 923.00 | | 368 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 656.00 | 90 658.00 | | 40 656.00 |
DL TOTAL (I) | 464 238.00 | 423 581.00 | | 464 238.00 |
DP Provisions pour risques | 39 600.00 | 30 000.00 | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 600.00 | 30 000.00 | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 1 214.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 306.00 | 139 719.00 | | 143 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 736.00 | 822 536.00 | | 540 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 241.00 | 370 936.00 | | 339 241.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 11 582.00 | | 6 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | 75 325.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 509.00 | 1 421 314.00 | | 1 036 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 347.00 | 1 874 896.00 | | 1 540 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 706.00 | | 759 706.00 | 759 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 194 569.00 | 199 900.00 | 2 394 469.00 | 2 194 569.00 |
FG Production vendue services | 635 515.00 | | 635 515.00 | 635 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 792.00 | 199 900.00 | 3 789 692.00 | 3 589 792.00 |
FM Production stockée | | | -108 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 023.00 | 2 565.00 | | 26 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 606.00 | 2 565.00 | | 35 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | 400.00 | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | 400.00 | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 225.00 | 2 165.00 | | 17 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 14 584.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 622.00 | 3 359 475.00 | | 3 774 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 965.00 | 3 268 817.00 | | 3 733 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 656.00 | 90 658.00 | | 40 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 406.00 | | 28 797.00 | 242 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 258 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 187 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 706.00 | | 28 372.00 | 171 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 425.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 116.00 | 39 736.00 | 2 325.00 | 107 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 912.00 | 39 736.00 | 2 325.00 | 105 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 39 600.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | 2 500.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | 2 500.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 785.00 | 42 100.00 | 36 785.00 | 36 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 100.00 | 36 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 737.00 | 540 737.00 | | 540 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 564 657.00 | 564 657.00 | | 564 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 437.00 | 956 359.00 | 5 078.00 | 961 437.00 |
VW T.V.A. | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 509.00 | 1 036 509.00 | | 1 036 509.00 |