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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 2 216.00 | 4 184.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 7 835.00 | 33 214.00 | 41 049.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 037.00 | 10 051.00 | 161 985.00 | 172 037.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
084 Disponibilités | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
110 Total général Actif | 223 247.00 | 10 051.00 | 213 196.00 | 223 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 288.00 | | | 247 288.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
242 Autres charges externes. | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
252 Charges sociales | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 037.00 | | | 172 037.00 |