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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 291.00 | 33 210.00 | 10 081.00 | 43 291.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 278.00 | 39 610.00 | 134 669.00 | 174 278.00 |
060 Stock marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
110 Total général Actif | 253 912.00 | 39 610.00 | 214 303.00 | 253 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 458.00 | | | 269 458.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 464.00 | | | 269 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
242 Autres charges externes. | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
252 Charges sociales | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |