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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 655.00 | 45 689.00 | 9 967.00 | 55 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 602.00 | 52 089.00 | 133 513.00 | 185 602.00 |
060 Stock marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
110 Total général Actif | 319 501.00 | 52 089.00 | 267 412.00 | 319 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 544.00 | | | 359 544.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 549.00 | | | 359 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
242 Autres charges externes. | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
252 Charges sociales | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 138.00 | | | 335 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |