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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 375.00 | 25.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 24 255.00 | 16 794.00 | 41 049.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 037.00 | 30 629.00 | 141 407.00 | 172 037.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
084 Disponibilités | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
110 Total général Actif | 227 388.00 | 30 629.00 | 196 758.00 | 227 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 207.00 | | | 261 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 520.00 | | | 520.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 802.00 | | | 261 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 569.00 | | | 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
242 Autres charges externes. | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
252 Charges sociales | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |