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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 455.00 | 44 026.00 | 4 429.00 | 48 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 402.00 | 50 426.00 | 127 976.00 | 178 402.00 |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
110 Total général Actif | 312 708.00 | 50 426.00 | 262 282.00 | 312 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 689.00 | | | 256 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
242 Autres charges externes. | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
252 Charges sociales | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 836.00 | | | 176 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |