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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 848.00 | 42 267.00 | 3 581.00 | 45 848.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 836.00 | 48 667.00 | 128 169.00 | 176 836.00 |
060 Stock marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
072 Créances – Autres | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
084 Disponibilités | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
110 Total général Actif | 261 386.00 | 48 667.00 | 212 719.00 | 261 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 523.00 | | | 280 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
242 Autres charges externes. | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
252 Charges sociales | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |