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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 200.00 | 5 325.00 | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770.00 | 6 475.00 | 36 295.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 13 286.00 | 33 114.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 695.00 | 19 960.00 | 74 735.00 | 94 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 507.00 | | 384 507.00 | 384 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 202.00 | 19 960.00 | 459 242.00 | 479 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 990.00 | | | 197 990.00 |
DL TOTAL (I) | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 252.00 | | | 241 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 242.00 | | | 459 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
UX Autres créances clients | 347 680.00 | | | 347 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 292.00 | 9 540.00 | 28 752.00 | 38 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VP Divers | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 974.00 | 372 974.00 | | 372 974.00 |
VW T.V.A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 252.00 | 212 500.00 | 28 752.00 | 241 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
ST Autres comptes | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 506.00 | | | 106 506.00 |