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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 7 067.00 | 8 933.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 936.00 | 433 502.00 | 176 435.00 | 609 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 629.00 | 267 895.00 | 28 734.00 | 296 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 244.00 | 715 982.00 | 214 262.00 | 930 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 414.00 | 16 895.00 | 818 518.00 | 835 414.00 |
BZ Autres créances | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CF Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 479.00 | 16 895.00 | 946 584.00 | 963 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 723.00 | 732 877.00 | 1 160 846.00 | 1 893 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
DL TOTAL (I) | 565 933.00 | | | 565 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 419.00 | | | 255 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 284.00 | | | 223 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 914.00 | | | 594 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 846.00 | | | 1 160 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 914.00 | | | 594 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 530.00 | | 79 696.00 | 887 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 982.00 | 930 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 982.00 | 906 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 011.00 | | 79 536.00 | 864 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 419.00 | 255 419.00 | | 255 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 815 139.00 | 815 139.00 | | 815 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
VB T. V. A. | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VC Groupe et associés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 295.00 | 930 021.00 | 20 274.00 | 950 295.00 |
VW T.V.A. | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 914.00 | 594 914.00 | | 594 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 342 864.00 | | | 342 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
YT Sous‐traitance | 989.00 | | | 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 103.00 | | | 423 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 238.00 | | | 427 238.00 |