| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 705.00 | 625.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 2 267.00 | 13 733.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 871.00 | 153 017.00 | 212 854.00 | 365 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 449.00 | 127 980.00 | 221 469.00 | 349 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 649.00 | 288 968.00 | 448 681.00 | 737 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 440.00 | | 878 440.00 | 878 440.00 |
BZ Autres créances | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
CF Disponibilités | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 014.00 | | 1 073 014.00 | 1 073 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 663.00 | 288 968.00 | 1 521 695.00 | 1 810 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 266.00 | | | 266 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
DL TOTAL (I) | 523 846.00 | | | 523 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 836.00 | | | 461 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 824.00 | | | 313 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 848.00 | | | 997 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 695.00 | | | 1 521 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 528.00 | | | 886 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 275.00 | | 433 275.00 | 433 275.00 |
FG Production vendue services | 1 781 988.00 | | 1 781 988.00 | 1 781 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 263.00 | | 2 215 263.00 | 2 215 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 247.00 | | | 2 269 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 666.00 | | | 2 113 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 693.00 | | 308 574.00 | 439 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 618.00 | 737 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | 715 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | 10 805.00 | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 168.00 | | 297 769.00 | 428 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 836.00 | 461 836.00 | | 461 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 878 440.00 | 878 440.00 | | 878 440.00 |
VB T. V. A. | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 164.00 | 100 844.00 | 111 320.00 | 212 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 139.00 | 991 139.00 | | 991 139.00 |
VW T.V.A. | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 848.00 | 886 528.00 | 111 320.00 | 997 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YT Sous‐traitance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 289.00 | | | 442 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 130.00 | | | 302 130.00 |