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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 574.00 | 22 627.00 | 62 947.00 | 85 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 894.00 | 33 494.00 | 70 400.00 | 103 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 993.00 | 61 646.00 | 139 347.00 | 200 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
BZ Autres créances | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
CF Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 909.00 | | 522 909.00 | 522 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 902.00 | 61 646.00 | 662 257.00 | 723 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
DL TOTAL (I) | 290 002.00 | | | 290 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 255.00 | | | 372 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 257.00 | | | 662 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 689.00 | | | 345 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 695.00 | | 139 108.00 | 94 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 810.00 | 200 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 810.00 | 189 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | 6 000.00 | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | | 133 108.00 | 89 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
UX Autres créances clients | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
VB T. V. A. | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 519.00 | 19 953.00 | 26 565.00 | 46 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
VP Divers | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 940.00 | 497 940.00 | | 497 940.00 |
VW T.V.A. | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 255.00 | 345 689.00 | 26 565.00 | 372 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ST Autres comptes | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 253.00 | | | 227 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 671.00 | | | 288 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 620.00 | | | 508 620.00 |