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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 074.00 | 73 322.00 | 227 752.00 | 301 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 094.00 | 63 613.00 | 63 481.00 | 127 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 693.00 | 142 460.00 | 297 233.00 | 439 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 046.00 | | 413 046.00 | 413 046.00 |
BZ Autres créances | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CF Disponibilités | 89 725.00 | | 89 725.00 | 89 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 472.00 | | 592 472.00 | 592 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 165.00 | 142 460.00 | 889 705.00 | 1 032 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
DL TOTAL (I) | 368 266.00 | | | 368 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 439.00 | | | 521 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 705.00 | | | 889 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 417.00 | | | 454 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 993.00 | | 285 694.00 | 200 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 994.00 | 439 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 994.00 | 428 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 468.00 | | 285 694.00 | 189 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 046.00 | 413 046.00 | | 413 046.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 587.00 | 50 565.00 | 67 021.00 | 117 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VP Divers | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 747.00 | 502 747.00 | | 502 747.00 |
VW T.V.A. | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 439.00 | 454 417.00 | 67 021.00 | 521 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
ST Autres comptes | 237 172.00 | | | 237 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696.00 | | | 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 570.00 | | | 197 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 152.00 | | | 385 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 372.00 | | | 448 372.00 |