| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 136.00 | 382.00 | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 5 467.00 | 10 533.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 383.00 | 332 192.00 | 232 191.00 | 564 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 629.00 | 235 840.00 | 63 788.00 | 299 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 530.00 | 580 635.00 | 306 895.00 | 887 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 026.00 | | 915 026.00 | 915 026.00 |
BZ Autres créances | 207 853.00 | | 207 853.00 | 207 853.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 378.00 | | 1 151 378.00 | 1 151 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 907.00 | 580 635.00 | 1 458 273.00 | 2 038 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 523.00 | | | 277 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
DL TOTAL (I) | 450 826.00 | | | 450 826.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 334.00 | | | 655 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 446.00 | | | 995 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 273.00 | | | 1 458 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 144.00 | | | 915 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 459.00 | | 867 459.00 | 867 459.00 |
FG Production vendue services | 1 191 035.00 | | 1 191 035.00 | 1 191 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 494.00 | | 2 058 494.00 | 2 058 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 442.00 | | | 2 135 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 139.00 | | | 2 072 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 104.00 | | 242 147.00 | 852 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 000.00 | 89 721.00 | 887 530.00 | 117 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | 89 721.00 | 864 011.00 | 117 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | 1 189.00 | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 775.00 | | 240 958.00 | 829 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 334.00 | 655 334.00 | | 655 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 915 026.00 | 915 026.00 | | 915 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VC Groupe et associés | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 843.00 | 77 541.00 | 80 302.00 | 157 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 |
VW T.V.A. | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 446.00 | 915 144.00 | 80 302.00 | 995 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 192.00 | | | 419 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 891.00 | | | 149 891.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 822.00 | | | 349 822.00 |