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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 222 848.00 | | 222 848.00 | 222 848.00 |
AN Terrains | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AP Constructions | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 534.00 | 63 051.00 | 24 483.00 | 87 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 857.00 | 393 890.00 | 101 967.00 | 495 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 188.00 | 704 891.00 | 376 297.00 | 1 081 188.00 |
BT Marchandises | 1 202 508.00 | | 1 202 508.00 | 1 202 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 044.00 | 192 942.00 | 1 080 102.00 | 1 273 044.00 |
BZ Autres créances | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 545.00 | 193 988.00 | 2 703 557.00 | 2 897 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 733.00 | 898 879.00 | 3 079 854.00 | 3 978 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 124 835.00 | 11 178 110.00 | | 11 124 835.00 |
230 Autres produits | 205 584.00 | 101 863.00 | | 205 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 333 177.00 | 11 283 689.00 | | 11 333 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 023 855.00 | 8 356 150.00 | | 8 023 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 649.00 | -271 040.00 | | -39 649.00 |
242 Autres charges externes. | 1 229 206.00 | 1 244 990.00 | | 1 229 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 872.00 | 83 556.00 | | 61 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 128 012.00 | 1 159 941.00 | | 1 128 012.00 |
252 Charges sociales | 366 223.00 | 385 443.00 | | 366 223.00 |
262 Autres charges | 99 508.00 | 16 901.00 | | 99 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 376 954.00 | 129 739.00 | | 376 954.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | 253.00 | | 1 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 454.00 | | |
294 Charges financières | 3 515.00 | 5 583.00 | | 3 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 391.00 | 8 436.00 | | 43 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108 302.00 | 18 581.00 | | 108 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 337.00 | 105 847.00 | | 262 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 252 890.00 | 1 147 043.00 | | 1 252 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 337.00 | 105 847.00 | | 262 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 757.00 | 1 422 420.00 | | 1 684 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 839.00 | 520 828.00 | | 142 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 151.00 | 729 501.00 | | 842 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 294.00 | 366 249.00 | | 403 294.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 097.00 | 1 618 180.00 | | 1 395 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 854.00 | 3 040 600.00 | | 3 079 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 962.00 | | 67 984.00 | 1 045 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 742.00 | | | 308 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 721.00 | | 66 484.00 | 711 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 499.00 | | 1 500.00 | 25 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 185.00 | 48 464.00 | 32 758.00 | 689 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 291.00 | 48 464.00 | 32 758.00 | 603 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 151.00 | 842 151.00 | | 842 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 518.00 | 14 938.00 | 27 580.00 | 42 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 482.00 | | | 402 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 239.00 | 1 570 650.00 | 2 589.00 | 1 573 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 097.00 | 1 367 517.00 | 27 580.00 | 1 395 097.00 |