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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 960.00 | 114 058.00 | 13 902.00 | 127 960.00 |
AH Fonds commercial | 922 848.00 | | 922 848.00 | 922 848.00 |
AN Terrains | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AP Constructions | 158 892.00 | 154 965.00 | 3 927.00 | 158 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 794.00 | 58 638.00 | 79 156.00 | 137 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 055.00 | 430 413.00 | 225 642.00 | 656 055.00 |
AX Avances et acomptes | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 153.00 | 765 275.00 | 1 415 878.00 | 2 181 153.00 |
BT Marchandises | 1 500 432.00 | | 1 500 432.00 | 1 500 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 579.00 | 220 440.00 | 1 796 140.00 | 2 016 579.00 |
BZ Autres créances | 650 807.00 | 1 045.00 | 649 762.00 | 650 807.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 170.00 | 221 485.00 | 4 013 685.00 | 4 235 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 323.00 | 986 759.00 | 5 429 563.00 | 6 416 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 515 226.00 | 1 252 890.00 | | 1 515 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 788.00 | 262 337.00 | | -253 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 969.00 | 1 684 757.00 | | 1 430 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 856.00 | 142 839.00 | | 2 068 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 2 702.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 693.00 | 842 151.00 | | 1 449 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 951.00 | 403 294.00 | | 475 951.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 4 111.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 594.00 | 1 395 097.00 | | 3 998 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 563.00 | 3 079 854.00 | | 5 429 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 053 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 056 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 582 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 319.00 | |
GE Autres charges | | | 29 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 412 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 4 339.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | -4 339.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | 108 302.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 687.00 | 11 334 716.00 | | 14 170 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 424 475.00 | 11 072 379.00 | | 14 424 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 788.00 | 262 337.00 | | -253 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 188.00 | | | 1 081 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 447.00 | | | 745 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 891.00 | 113 070.00 | 52 687.00 | 704 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 894.00 | 28 164.00 | | 85 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 997.00 | 84 906.00 | 52 687.00 | 618 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 693.00 | 1 449 693.00 | | 1 449 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 579.00 | | | 2 016 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 322.00 | 759 322.00 | | 759 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 534.00 | 146 899.00 | 904 981.00 | 1 309 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VP Divers | 650 806.00 | | | 650 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 951.00 | 475 951.00 | | 475 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 464.00 | 2 720 135.00 | 80 328.00 | 2 800 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 594.00 | 2 835 960.00 | 904 981.00 | 3 998 594.00 |