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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 346.00 | 156 061.00 | 48 285.00 | 204 346.00 |
AH Fonds commercial | 922 848.00 | | 922 848.00 | 922 848.00 |
AN Terrains | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AP Constructions | 330 347.00 | 177 206.00 | 153 141.00 | 330 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 132.00 | 93 935.00 | 52 196.00 | 146 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 876.00 | 480 011.00 | 169 864.00 | 649 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 969.00 | 914 416.00 | 1 446 553.00 | 2 360 969.00 |
BT Marchandises | 1 588 801.00 | | 1 588 801.00 | 1 588 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 437.00 | 177 923.00 | 1 328 514.00 | 1 506 437.00 |
BZ Autres créances | 669 125.00 | 1 045.00 | 668 080.00 | 669 125.00 |
CF Disponibilités | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 569.00 | 178 968.00 | 3 791 600.00 | 3 970 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 538.00 | 1 093 384.00 | 5 238 154.00 | 6 331 538.00 |
CU Autres participations | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 261 438.00 | | | 1 261 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 041.00 | | | -149 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 927.00 | | | 1 281 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 133.00 | | | 1 687 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 973.00 | | | 1 574 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 732.00 | | | 491 732.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 226.00 | | | 3 956 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 154.00 | | | 5 238 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 081.00 | | | 2 992 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 969.00 | | | 440 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 086 874.00 | | 23 086 874.00 | 23 086 874.00 |
FG Production vendue services | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 087 751.00 | | 23 087 751.00 | 23 087 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 455 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 054 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 178.00 | |
GE Autres charges | | | 114 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 385 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 315.00 | | | 206 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 800.00 | | | -197 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 174.00 | | | -26 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 463 643.00 | | | 23 463 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 612 684.00 | | | 23 612 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 041.00 | | | -149 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 153.00 | | 306 242.00 | 2 181 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 394.00 | 100 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 425.00 | 2 360 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 213.00 | 1 127 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 818.00 | 1 133 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 808.00 | | 79 599.00 | 1 050 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 606.00 | | 219 770.00 | 1 025 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 739.00 | | 6 873.00 | 104 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 275.00 | 209 721.00 | 60 580.00 | 765 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 058.00 | 42 003.00 | | 114 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 217.00 | 167 719.00 | 60 580.00 | 651 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 973.00 | 1 574 973.00 | | 1 574 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 438.00 | 1 506 438.00 | | 1 506 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 969.00 | 440 969.00 | | 440 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 165.00 | 282 020.00 | 964 145.00 | 1 246 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 582.00 | | | 251 582.00 |
VP Divers | 669 125.00 | 669 125.00 | | 669 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 732.00 | 491 732.00 | | 491 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 120.00 | 2 278 313.00 | 75 807.00 | 2 354 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 226.00 | 2 992 081.00 | 964 145.00 | 3 956 226.00 |