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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 346.00 | 169 180.00 | 35 166.00 | 204 346.00 |
AH Fonds commercial | 922 848.00 | | 922 848.00 | 922 848.00 |
AN Terrains | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AP Constructions | 334 543.00 | 195 053.00 | 139 490.00 | 334 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 082.00 | 116 123.00 | 31 958.00 | 148 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 524.00 | 527 277.00 | 109 247.00 | 636 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 119.00 | 1 014 835.00 | 1 339 283.00 | 2 354 119.00 |
BT Marchandises | 1 572 387.00 | | 1 572 387.00 | 1 572 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 170.00 | 127 445.00 | 1 199 725.00 | 1 327 170.00 |
BZ Autres créances | 562 757.00 | | 562 757.00 | 562 757.00 |
CF Disponibilités | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 719.00 | 127 445.00 | 3 487 273.00 | 3 614 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 838.00 | 1 142 280.00 | 4 826 557.00 | 5 968 838.00 |
CU Autres participations | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 112 397.00 | | | 1 112 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 505.00 | | | 1 326 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 756.00 | | | 1 292 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 267.00 | | | 184 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 393.00 | | | 1 614 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 051.00 | | | 3 500 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 557.00 | | | 4 826 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 376.00 | | | 2 818 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 111.00 | | | 333 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 757 047.00 | | 14 757 047.00 | 14 757 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 757 047.00 | | 14 757 047.00 | 14 757 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 923 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 969 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 575.00 | |
GE Autres charges | | | 60 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 043.00 | | | -19 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 835.00 | | | 14 929 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 885 256.00 | | | 14 885 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 217.00 | 356.00 | | 100 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 416.00 | 126 920.00 | 26 500.00 | 914 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 061.00 | 13 119.00 | | 156 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 355.00 | 113 801.00 | 26 500.00 | 758 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 393.00 | 1 614 393.00 | | 1 614 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 013.00 | 402 013.00 | | 402 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 939.00 | 185 939.00 | | 185 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 170.00 | 1 327 170.00 | | 1 327 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 112.00 | 333 112.00 | | 333 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 645.00 | 282 030.00 | 677 614.00 | 959 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 520.00 | | | 286 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 758.00 | 562 758.00 | | 562 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 611.00 | 2 003 448.00 | 76 163.00 | 2 079 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 051.00 | 2 822 437.00 | 677 614.00 | 3 500 051.00 |