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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 346.00 | 182 299.00 | 22 047.00 | 204 346.00 |
AH Fonds commercial | 922 848.00 | | 922 848.00 | 922 848.00 |
AN Terrains | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AP Constructions | 334 543.00 | 213 021.00 | 121 521.00 | 334 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 819.00 | 134 560.00 | 21 258.00 | 155 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 748.00 | 499 838.00 | 86 910.00 | 586 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 209.00 | 1 036 920.00 | 1 275 288.00 | 2 312 209.00 |
BT Marchandises | 1 613 840.00 | | 1 613 840.00 | 1 613 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 939.00 | 80 862.00 | 1 227 076.00 | 1 307 939.00 |
BZ Autres créances | 410 995.00 | | 410 995.00 | 410 995.00 |
CF Disponibilités | 320 924.00 | | 320 924.00 | 320 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 660.00 | 80 862.00 | 3 643 798.00 | 3 724 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 869.00 | 1 117 783.00 | 4 919 086.00 | 6 036 869.00 |
CU Autres participations | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 156 975.00 | | | 1 156 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 039.00 | | | 1 569 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 758.00 | | | 1 122 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 775.00 | | | 1 826 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 345.00 | | | 286 345.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 046.00 | | | 3 350 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 086.00 | | | 4 919 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 342.00 | | | 2 811 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 517 306.00 | | 14 517 306.00 | 14 517 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 517 306.00 | | 14 517 306.00 | 14 517 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 615 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 801 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 41 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 381 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 525.00 | | | -21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 381.00 | | | 14 627 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 384 848.00 | | | 14 384 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 119.00 | | 41 886.00 | 2 354 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 796.00 | 2 312 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 796.00 | 1 084 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 194.00 | | | 1 127 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 351.00 | | 41 757.00 | 1 126 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 573.00 | | 129.00 | 100 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 836.00 | 105 881.00 | 83 796.00 | 1 014 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 180.00 | 13 119.00 | | 169 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 656.00 | 92 762.00 | 83 796.00 | 845 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 775.00 | 1 826 775.00 | | 1 826 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 345.00 | 286 345.00 | | 286 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 939.00 | 1 307 939.00 | | 1 307 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 143.00 | 583 439.00 | 538 704.00 | 1 122 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 996.00 | 410 996.00 | | 410 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 087.00 | 1 789 895.00 | 76 192.00 | 1 866 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 047.00 | 2 811 343.00 | 538 704.00 | 3 350 047.00 |