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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 346.00 | 195 418.00 | 8 928.00 | 204 346.00 |
AH Fonds commercial | 922 848.00 | | 922 848.00 | 922 848.00 |
AN Terrains | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AP Constructions | 343 109.00 | 231 717.00 | 111 392.00 | 343 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 749.00 | 152 133.00 | 19 616.00 | 171 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 166.00 | 506 297.00 | 57 869.00 | 564 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 528.00 | 1 092 765.00 | 1 221 762.00 | 2 314 528.00 |
BT Marchandises | 1 930 233.00 | | 1 930 233.00 | 1 930 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 182.00 | 51 736.00 | 1 611 446.00 | 1 663 182.00 |
BZ Autres créances | 399 361.00 | | 399 361.00 | 399 361.00 |
CF Disponibilités | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 726.00 | 51 736.00 | 4 086 990.00 | 4 138 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 253.00 | 1 144 502.00 | 5 308 752.00 | 6 453 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 399 510.00 | 1 156 976.00 | | 1 399 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 844.00 | 242 534.00 | | 384 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 884.00 | 1 569 040.00 | | 1 953 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 798.00 | 1 122 759.00 | | 696 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 763.00 | 112 382.00 | | 45 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 804.00 | 1 826 775.00 | | 1 858 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 090.00 | 286 345.00 | | 320 090.00 |
EA Autres dettes | 433 413.00 | 1 785.00 | | 433 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 868.00 | 3 350 047.00 | | 3 354 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 752.00 | 4 919 086.00 | | 5 308 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 999 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 999 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 112 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 902 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 348.00 | |
GE Autres charges | | | 41 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 657 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 934.00 | 11 691.00 | | 13 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 247.00 | 1 905.00 | | 9 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 9 786.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 566.00 | -21 525.00 | | 53 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 126 650.00 | 14 627 382.00 | | 17 126 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 741 806.00 | 14 384 848.00 | | 16 741 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 844.00 | 242 534.00 | | 384 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 209.00 | | 40 380.00 | 2 312 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 061.00 | 2 314 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 061.00 | 1 086 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 194.00 | | | 1 127 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 313.00 | | 39 974.00 | 1 084 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 702.00 | | 407.00 | 100 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 921.00 | 93 906.00 | 38 061.00 | 1 036 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 299.00 | 13 119.00 | | 182 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 622.00 | 80 787.00 | 38 061.00 | 854 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 804.00 | 1 858 804.00 | | 1 858 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 090.00 | 320 090.00 | | 320 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 770.00 | 474 770.00 | | 474 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 182.00 | 1 663 182.00 | | 1 663 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 227.00 | 322 692.00 | 337 535.00 | 660 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 916.00 | | | 461 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 362.00 | 399 362.00 | | 399 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 006.00 | 88 007.00 | | 88 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 148.00 | 2 150 549.00 | 76 598.00 | 2 227 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 868.00 | 3 017 333.00 | 337 535.00 | 3 354 868.00 |