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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AP Constructions | 1 198 770.00 | 1 183 079.00 | 15 690.00 | 1 198 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 905.00 | 623 445.00 | 42 460.00 | 665 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 752.00 | 184 079.00 | 6 673.00 | 190 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 000.00 | 2 078 115.00 | 193 884.00 | 2 272 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 338.00 | | 606 338.00 | 606 338.00 |
BN En cours de production de biens | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 426.00 | | 170 426.00 | 170 426.00 |
BT Marchandises | 485 275.00 | | 485 275.00 | 485 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 197.00 | 4 559.00 | 416 638.00 | 421 197.00 |
BZ Autres créances | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 218.00 | 4 559.00 | 2 001 659.00 | 2 006 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 218.00 | 2 082 674.00 | 2 195 544.00 | 4 278 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 471.00 | 56 970.00 | 102 500.00 | 159 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 920.00 | 601 920.00 | | 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 |
DH Report à nouveau | -454 073.00 | -482 087.00 | | -454 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | 28 013.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 091.00 | 1 347 701.00 | | 1 360 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 234.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 909.00 | 54 529.00 | | 58 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 909.00 | 54 763.00 | | 58 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 070.00 | 30 567.00 | | 26 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249.00 | 22 906.00 | | 27 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 242.00 | 395 117.00 | | 544 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 029.00 | 164 158.00 | | 145 029.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | 88 646.00 | | 33 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 543.00 | 701 396.00 | | 776 543.00 |
ED (V) | | 24.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 544.00 | 2 103 885.00 | | 2 195 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 543.00 | 701 396.00 | | 776 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 469.00 | 189 034.00 | 2 053 504.00 | 1 864 469.00 |
FD Production vendue biens | 993 435.00 | 159 952.00 | 1 153 387.00 | 993 435.00 |
FG Production vendue services | 7 641.00 | 2 242.00 | 9 883.00 | 7 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 546.00 | 351 229.00 | 3 216 775.00 | 2 865 546.00 |
FM Production stockée | | | -5 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 41.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762.00 | 41.00 | | 4 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 938.00 | 1 370.00 | | 41 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 938.00 | 1 370.00 | | 41 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 175.00 | -1 329.00 | | -37 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390.00 | 28 013.00 | | 12 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 969.00 | | 46 804.00 | 2 225 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 514.00 | | 34 957.00 | 124 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 2 272 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 2 055 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 985.00 | | 11 217.00 | 2 044 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 930.00 | | 630.00 | 25 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 842.00 | 44 046.00 | 773.00 | 2 034 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 889.00 | 26 080.00 | | 30 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 412.00 | 17 965.00 | 773.00 | 1 973 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 242.00 | 544 242.00 | | 544 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 416 609.00 | | | 416 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VP Divers | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 268.00 | 561 708.00 | 26 560.00 | 588 268.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 543.00 | 776 543.00 | | 776 543.00 |