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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AP Constructions | 1 198 770.00 | 1 186 949.00 | 11 820.00 | 1 198 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 810.00 | 651 559.00 | 41 251.00 | 692 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 486.00 | 190 420.00 | 66.00 | 190 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 893.00 | 2 207 103.00 | 162 790.00 | 2 369 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 145.00 | | 533 145.00 | 533 145.00 |
BN En cours de production de biens | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
BT Marchandises | 629 460.00 | | 629 460.00 | 629 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 488.00 | | 426 488.00 | 426 488.00 |
BZ Autres créances | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 636.00 | | 2 103 636.00 | 2 103 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 529.00 | 2 207 103.00 | 2 266 426.00 | 4 473 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 726.00 | 147 633.00 | 83 092.00 | 230 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 920.00 | | | 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 134 764.00 | | | 1 134 764.00 |
DH Report à nouveau | -299 067.00 | | | -299 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 341.00 | | | 1 712 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
EA Autres dettes | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 778.00 | | | 464 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 426.00 | | | 2 266 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 778.00 | | | 464 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 463.00 | 281 778.00 | 2 373 242.00 | 2 091 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 030.00 | 84 865.00 | 1 123 896.00 | 1 039 030.00 |
FG Production vendue services | 4 677.00 | 1 439.00 | 6 117.00 | 4 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 171.00 | 368 084.00 | 3 503 256.00 | 3 135 171.00 |
FM Production stockée | | | -79 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 357.00 | |
GE Autres charges | | | 17 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 251.00 | | | 3 502 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 618.00 | | | 3 292 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 329.00 | | 42 831.00 | 2 327 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 295.00 | | 33 431.00 | 197 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 2 369 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 2 082 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 934.00 | | 9 400.00 | 2 072 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 711.00 | 69 658.00 | 266.00 | 2 137 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 738.00 | 49 894.00 | | 97 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 432.00 | 19 763.00 | 266.00 | 2 009 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 950.00 | 23 357.00 | | 65 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 509.00 | 23 357.00 | 4 559.00 | 70 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 357.00 | 4 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 444.00 | 214 444.00 | | 214 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 426 488.00 | | | 426 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VP Divers | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 915.00 | 508 355.00 | 26 560.00 | 534 915.00 |
VW T.V.A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 778.00 | 464 778.00 | | 464 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
ST Autres comptes | 642 580.00 | | | 642 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 100.00 | | | 994 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 263.00 | | | 489 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 529.00 | | | 850 529.00 |