| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 575.00 | 61 961.00 | 27 614.00 | 89 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AP Constructions | 1 198 770.00 | 1 191 251.00 | 7 519.00 | 1 198 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 938.00 | 687 320.00 | 15 618.00 | 702 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 568.00 | 204 103.00 | 18 465.00 | 222 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 778.00 | 2 375 362.00 | 198 416.00 | 2 573 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 189.00 | | 665 189.00 | 665 189.00 |
BN En cours de production de biens | 155 225.00 | | 155 225.00 | 155 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
BT Marchandises | 755 831.00 | | 755 831.00 | 755 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 258.00 | | 313 258.00 | 313 258.00 |
BZ Autres créances | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 607 934.00 | | 607 934.00 | 607 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 648.00 | | 2 694 648.00 | 2 694 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 426.00 | 2 375 362.00 | 2 893 064.00 | 5 268 426.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 920.00 | 601 920.00 | | 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 769 605.00 | 1 055 266.00 | | 769 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 636.00 | -285 661.00 | | -39 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 980.00 | 1 436 616.00 | | 1 396 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 836.00 | 87 630.00 | | 40 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 836.00 | 87 630.00 | | 40 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 651.00 | 129 486.00 | | 771 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 731.00 | 141 138.00 | | 142 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 053.00 | 305 407.00 | | 371 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 813.00 | 170 864.00 | | 169 813.00 |
EA Autres dettes | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 248.00 | 749 942.00 | | 1 455 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 064.00 | 2 274 188.00 | | 2 893 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 001.00 | 103 700.00 | | 233 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 019.00 | 132 534.00 | 954 553.00 | 822 019.00 |
FD Production vendue biens | 636 084.00 | 170 444.00 | 806 528.00 | 636 084.00 |
FG Production vendue services | 9 020.00 | 66.00 | 9 086.00 | 9 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 122.00 | 303 044.00 | 1 770 166.00 | 1 467 122.00 |
FM Production stockée | | | -7 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | 15 269.00 | | 4 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 15 269.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 655.00 | 68 947.00 | | 30 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655.00 | 68 947.00 | | 30 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 241.00 | -53 678.00 | | -26 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 705.00 | 2 286 411.00 | | 1 890 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 341.00 | 2 572 072.00 | | 1 930 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 636.00 | -285 661.00 | | -39 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 064.00 | | 107 415.00 | 2 517 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 726.00 | | 50 700.00 | 230 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 700.00 | | 2 573 778.00 | 50 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | 188 775.00 | 50 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 275.00 | | 48 500.00 | 140 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 063.00 | | 8 215.00 | 2 116 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 051.00 | 49 311.00 | | 2 326 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 613.00 | 11 113.00 | | 219 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 283.00 | 19 678.00 | | 42 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 155.00 | 18 520.00 | | 2 064 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 630.00 | | 46 794.00 | 87 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 630.00 | | 46 794.00 | 87 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 053.00 | 371 053.00 | | 371 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 258.00 | 313 258.00 | | 313 258.00 |
VB T. V. A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 001.00 | 233 001.00 | | 233 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 650.00 | 49 655.00 | 395 733.00 | 538 650.00 |
VI Groupe et associés | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 593.00 | | | 532 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 455.00 | 413 455.00 | 30 000.00 | 443 455.00 |
VW T.V.A. | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 248.00 | 966 253.00 | 395 733.00 | 1 455 248.00 |