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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 1 198 770.00 | 1 188 682.00 | 10 088.00 | 1 198 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 911.00 | 667 950.00 | 27 961.00 | 695 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 918.00 | 191 194.00 | 10 724.00 | 201 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 376.00 | 2 274 262.00 | 130 113.00 | 2 404 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 825.00 | | 571 825.00 | 571 825.00 |
BN En cours de production de biens | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
BT Marchandises | 568 540.00 | | 568 540.00 | 568 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 486.00 | | 410 486.00 | 410 486.00 |
BZ Autres créances | 256 130.00 | | 256 130.00 | 256 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 060.00 | | 2 412 060.00 | 2 412 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 435.00 | 2 274 262.00 | 2 542 173.00 | 4 816 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 726.00 | 195 897.00 | 34 829.00 | 230 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 920.00 | 601 920.00 | | 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 |
DH Report à nouveau | -89 434.00 | -299 067.00 | | -89 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 935.00 | 209 634.00 | | 149 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 277.00 | 1 712 341.00 | | 1 862 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 919.00 | 89 307.00 | | 71 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 919.00 | 89 307.00 | | 71 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 006.00 | 20 600.00 | | 188 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 972.00 | 214 444.00 | | 286 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 675.00 | 138 324.00 | | 132 675.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 91 410.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 977.00 | 464 778.00 | | 607 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 173.00 | 2 266 427.00 | | 2 542 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 893.00 | | 35 313.00 | 2 369 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831.00 | | 2 404 376.00 | 831.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | 2 096 600.00 | 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | 19 950.00 | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 067.00 | | 15 363.00 | 2 082 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 103.00 | 67 990.00 | 831.00 | 2 207 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 634.00 | 48 263.00 | | 147 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 930.00 | 19 727.00 | 831.00 | 2 028 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 307.00 | | 17 388.00 | 89 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 307.00 | | 17 388.00 | 89 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 972.00 | 286 972.00 | | 286 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 410 486.00 | 410 486.00 | | 410 486.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 609.00 | 237 609.00 | | 237 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 367.00 | 783 367.00 | | 783 367.00 |
VW T.V.A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 977.00 | 607 977.00 | | 607 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |