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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AP Constructions | 1 198 770.00 | 1 185 014.00 | 13 755.00 | 1 198 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 410.00 | 635 829.00 | 47 581.00 | 683 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 752.00 | 188 588.00 | 2 164.00 | 190 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 329.00 | 2 137 711.00 | 189 618.00 | 2 327 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 614.00 | | 540 614.00 | 540 614.00 |
BN En cours de production de biens | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
BT Marchandises | 479 989.00 | | 479 989.00 | 479 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 036.00 | 4 559.00 | 444 477.00 | 449 036.00 |
BZ Autres créances | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 796.00 | 4 559.00 | 2 050 237.00 | 2 054 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 125.00 | 2 142 270.00 | 2 239 855.00 | 4 382 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 295.00 | 97 738.00 | 99 556.00 | 197 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 920.00 | 601 920.00 | | 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 |
DH Report à nouveau | -441 683.00 | -454 073.00 | | -441 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 615.00 | 12 390.00 | | 142 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 707.00 | 1 360 091.00 | | 1 502 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 950.00 | 58 909.00 | | 65 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 950.00 | 58 909.00 | | 65 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 755.00 | 26 070.00 | | 21 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 346.00 | 27 249.00 | | 85 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 752.00 | 544 242.00 | | 290 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 742.00 | 145 029.00 | | 216 742.00 |
EA Autres dettes | 56 159.00 | 36 486.00 | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 197.00 | 779 079.00 | | 671 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 855.00 | 2 198 080.00 | | 2 239 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 756.00 | 779 079.00 | | 670 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 011.00 | 251 080.00 | 2 229 091.00 | 1 978 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 170.00 | 134 320.00 | 1 167 491.00 | 1 033 170.00 |
FG Production vendue services | 4 128.00 | 2 046.00 | 6 174.00 | 4 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 309.00 | 387 447.00 | 3 402 757.00 | 3 015 309.00 |
FM Production stockée | | | 10 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 599.00 | 41 938.00 | | 54 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 599.00 | 41 938.00 | | 54 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 599.00 | -37 175.00 | | -54 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 310.00 | 3 284 041.00 | | 3 496 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 695.00 | 3 271 651.00 | | 3 353 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 615.00 | 12 390.00 | | 142 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 000.00 | | 55 329.00 | 2 272 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 471.00 | | 37 824.00 | 159 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 429.00 | | 17 505.00 | 2 055 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 115.00 | 59 595.00 | | 2 078 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 970.00 | 40 768.00 | | 56 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 604.00 | 18 827.00 | | 1 990 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 909.00 | 7 041.00 | | 58 909.00 |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 468.00 | 7 041.00 | | 63 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 444 448.00 | | | 444 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VI Groupe et associés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VP Divers | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 193.00 | 599 633.00 | 2 656.00 | 626 193.00 |
VW T.V.A. | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 756.00 | 670 756.00 | | 670 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
ST Autres comptes | 639 588.00 | | | 639 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 487.00 | | | 671 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 375.00 | | | 395 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 784.00 | | | 854 784.00 |