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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 575.00 | 42 283.00 | 47 292.00 | 89 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 1 198 770.00 | 1 189 967.00 | 8 804.00 | 1 198 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 911.00 | 678 827.00 | 17 084.00 | 695 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 381.00 | 195 361.00 | 26 020.00 | 221 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 064.00 | 2 326 051.00 | 191 012.00 | 2 517 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 731.00 | | 658 731.00 | 658 731.00 |
BN En cours de production de biens | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
BT Marchandises | 740 272.00 | | 740 272.00 | 740 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
BZ Autres créances | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 176.00 | | 2 083 176.00 | 2 083 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 239.00 | 2 326 051.00 | 2 274 188.00 | 4 600 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 726.00 | 219 613.00 | 11 113.00 | 230 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 920.00 | 601 920.00 | | 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 055 266.00 | 1 134 764.00 | | 1 055 266.00 |
DH Report à nouveau | | -89 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 661.00 | 149 935.00 | | -285 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 616.00 | 1 862 277.00 | | 1 436 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 630.00 | 71 919.00 | | 87 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 630.00 | 71 919.00 | | 87 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 486.00 | 188 006.00 | | 129 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 407.00 | 286 972.00 | | 305 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 864.00 | 132 675.00 | | 170 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 324.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 942.00 | 607 977.00 | | 749 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 188.00 | 2 542 173.00 | | 2 274 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 738.00 | 251 439.00 | 1 370 177.00 | 1 118 738.00 |
FD Production vendue biens | 714 918.00 | 89 192.00 | 804 110.00 | 714 918.00 |
FG Production vendue services | 4 646.00 | 2 640.00 | 7 286.00 | 4 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 302.00 | 343 271.00 | 2 181 573.00 | 1 838 302.00 |
FM Production stockée | | | 41 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 269.00 | 640.00 | | 15 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 947.00 | 12 540.00 | | 68 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 947.00 | 12 540.00 | | 68 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 678.00 | -11 900.00 | | -53 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 411.00 | 2 951 223.00 | | 2 286 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 072.00 | 2 801 287.00 | | 2 572 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 661.00 | 149 935.00 | | -285 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 376.00 | | 112 688.00 | 2 404 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | 89 785.00 | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 600.00 | | 19 463.00 | 2 096 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | 3 440.00 | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 262.00 | 51 789.00 | | 2 274 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 437.00 | 35 460.00 | | 226 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 826.00 | 16 329.00 | | 2 047 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 919.00 | 15 711.00 | | 71 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 919.00 | 15 711.00 | | 71 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 407.00 | 305 407.00 | | 305 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 486.00 | 114 318.00 | 15 168.00 | 129 486.00 |
VI Groupe et associés | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 194.00 | 375 194.00 | 30 000.00 | 405 194.00 |
VW T.V.A. | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 942.00 | 734 774.00 | 15 168.00 | 749 942.00 |