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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 631.00 | 30 416.00 | 215.00 | 30 631.00 |
AH Fonds commercial | 935 260.00 | | 935 260.00 | 935 260.00 |
AP Constructions | 897 772.00 | 86 001.00 | 811 771.00 | 897 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 261.00 | 92 997.00 | 2 264.00 | 95 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 267.00 | 604 438.00 | 267 829.00 | 872 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 528.00 | 814 923.00 | 2 018 605.00 | 2 833 528.00 |
BT Marchandises | 999 794.00 | | 999 794.00 | 999 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 966.00 | 27 757.00 | 1 036 209.00 | 1 063 966.00 |
BZ Autres créances | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CF Disponibilités | 266 639.00 | | 266 639.00 | 266 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 130.00 | 27 757.00 | 2 417 373.00 | 2 445 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 657.00 | 842 680.00 | 4 435 978.00 | 5 278 657.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | 1 072.00 | 1.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 673 437.00 | | | 673 437.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 380.00 | | | 1 001 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 317.00 | | | 2 041 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 003.00 | | | 480 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 817.00 | | | 378 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 402.00 | | | 1 153 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 302.00 | | | 265 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 661.00 | | | 2 394 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 978.00 | | | 4 435 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 042.00 | | | 1 988 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 685 846.00 | 62 710.00 | 6 748 556.00 | 6 685 846.00 |
FG Production vendue services | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 317.00 | 62 710.00 | 6 779 028.00 | 6 716 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 71 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 815.00 | | | 6 853 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 469.00 | | | 6 512 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 062.00 | | 5 045.00 | 2 844 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 580.00 | 2 833 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 580.00 | 1 865 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 891.00 | | | 965 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 834.00 | | 5 045.00 | 1 875 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 054.00 | 113 209.00 | 13 411.00 | 714 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 638.00 | 113 209.00 | 13 411.00 | 683 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 205.00 | 13 834.00 | 43 282.00 | 57 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 277.00 | 13 834.00 | 43 282.00 | 58 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 277.00 | 13 834.00 | 43 282.00 | 58 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 834.00 | 43 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 402.00 | 1 153 402.00 | | 1 153 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 462.00 | | | 1 023 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VB T. V. A. | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 003.00 | 73 384.00 | 286 390.00 | 480 003.00 |
VI Groupe et associés | 378 782.00 | 378 782.00 | | 378 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
VP Divers | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 962.00 | 1 178 697.00 | 1 265.00 | 1 179 962.00 |
VW T.V.A. | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 661.00 | 1 988 042.00 | 286 390.00 | 2 394 661.00 |